廣東巨輪模具股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告正文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)
相關(guān)公司股票走勢(shì)
 
巨輪股份11.94+0.090.76%農(nóng)業(yè)銀行2.81-0.03-1.06%容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　1.3公司負(fù)責(zé)人吳潮忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林瑞波及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)謝金明聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%）

　　總資產(chǎn)（元） 1,749,350,282.45 1,366,592,026.45 28.01%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 981,425,514.50 930,507,914.08 5.47%

　　股本（股） 265,274,356.00 265,274,356.00 0.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 3.7 3.51 5.41%

　　股）

　　2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%）

　　營(yíng)業(yè)總收入（元） 154,562,241.07 36.87% 385,055,440.21 30.28%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 29,694,875.59 32.12% 72,139,548.89 29.10%

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） - - 56,855,055.08 -51.37%

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ - - 0.21 -52.27%

　　股）

　　基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.27 17.39%

　　稀釋每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.27 17.39%

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.07% 上升了0.24個(gè)百分點(diǎn) 7.56% 上升了0.15個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 2.94% 上升了0.32個(gè)百分點(diǎn) 6.90% 上升了0.12個(gè)百分點(diǎn)

　　收益率（%）

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -100,685.51

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 8,036,761.87

　　國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -526,760.16

　　所得稅影響額 -1,111,397.43

　　合計(jì) 6,297,918.77 -

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　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 28,769

　　前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類

　　揭陽(yáng)市外輪模具研究開(kāi)發(fā)有限公司_ 10,796,546 人民幣普通股

　　胡煜君 1,463,398 人民幣普通股

　　華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-博頤2期證券投資 1,051,631 人民幣普通股

　　信托計(jì)劃

　　段士峰 1,000,000 人民幣普通股

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投 1,000,000 人民幣普通股

　　資基金

　　華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-博頤精選證券投資 729,400 人民幣普通股

　　集合資金信托

　　林克輝 588,500 人民幣普通股

　　華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-博頤精選3期信托 587,500 人民幣普通股

　　計(jì)劃

　　李鋼 563,316 人民幣普通股

　　強(qiáng)艷豐 540,993 人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用不適用

　　1、貨幣資金期末余額較年初增長(zhǎng)126.79%，主要是報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)情況良好，產(chǎn)銷兩旺；另外，公司根據(jù)國(guó)家貨幣政策及銀行信貸政策的走向，根據(jù)公司發(fā)展需要，增加銀行借款作為項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金，提前做好生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大所需的資金準(zhǔn)備。

　　2、應(yīng)收票據(jù)期末余額較年初增長(zhǎng)32.09%，主要是部份客戶改變結(jié)算方式，以銀行承兌匯票支付貨款增多。

　　3、應(yīng)收帳款期末凈額較年初增長(zhǎng)34.95%，主要是公司產(chǎn)品銷售持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　4、預(yù)付帳款期末余額較年初增長(zhǎng)34.28%，主要是本期根據(jù)公司的生產(chǎn)和建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，對(duì)部分材料供應(yīng)商、基建工程及設(shè)備增加預(yù)付款。

　　5、其他應(yīng)收款期末凈額較年初增長(zhǎng)142.18%，主要系公司進(jìn)口設(shè)備及材料支付海關(guān)保證金及應(yīng)收出口退稅款增加。6、在建工程期末余額較年初增長(zhǎng)101.62%，主要系公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加廠房建設(shè)等投入所致。

　　7、短期借款期末余額較年初增長(zhǎng)103.32%，主要系公司根據(jù)國(guó)家貨幣政策及銀行信貸政策的走向，提前做好生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大所需的資金準(zhǔn)備，增加部份借款；

　　8、應(yīng)付票據(jù)本期增加20,225,560.00元，主要系本期利用銀行信用額度開(kāi)具銀行承兌匯票作為客戶貨款結(jié)算方式。

　　9、應(yīng)付帳款期末余額較年初減少45.09%，主要系公司采用多種結(jié)算方式，利用銀行信用額度開(kāi)具銀行承兌匯票作為部分客戶貨款結(jié)算。

　　10、預(yù)收帳款期末余額較年初增長(zhǎng)378.71%，主要是公司新產(chǎn)品成熟推向市場(chǎng)，客戶訂單增加，按合同約定收到客戶產(chǎn)品定金相應(yīng)增多。

　　11、應(yīng)付職工薪酬期末余額較年初增長(zhǎng)83.42%，主要是公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,人員有所增加。

　　12、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額較年初增長(zhǎng)58.86%，主要系本期產(chǎn)品銷售收入增加，本期應(yīng)交增值稅較期初大幅增加。

　　13、本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較去年同期增長(zhǎng)30.28%，主要系本期硫化機(jī)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)品銷售收入大幅度增加。

　　14、本期銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)41%，主要系本期產(chǎn)品銷售增加，運(yùn)輸費(fèi)用及其它費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　15、資產(chǎn)減值損失較上年同期增長(zhǎng)1,240.22%，主要是隨著銷售收入增長(zhǎng)，應(yīng)收帳款期末余額較期初有所增加，計(jì)提壞帳準(zhǔn)備增加。

　　16、本期營(yíng)業(yè)外收入同比下降41.46%，主要是去年同期公司收到2008年下半年的增值稅返回款。

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　　17、本期營(yíng)業(yè)外支出同比增加542.18%，主要系本期對(duì)外捐贈(zèng)增加。

　　18、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降51.37%，主要系本期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，增加材料采購(gòu)量及部分材料預(yù)付款增加等；

　　19、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增長(zhǎng)100.84%，主要系公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，基建工程建設(shè)投入及設(shè)備投入增加。

　　20、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)656.07%，主要是公司根據(jù)國(guó)家貨幣政策及銀行信貸政策的走向，根據(jù)公司發(fā)展需要，增加銀行借款作為項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大所需的資金準(zhǔn)備。

　　21、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期增加109.15%，主要原因是公司產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)貨款回籠有所增加和增加部分銀行借款作資金儲(chǔ)備等。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況

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　　適用√不適用

　　3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

　　適用√不適用

　　3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況

　　適用√不適用

　　3.2.4 其他

　　適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用不適用

　　承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況

　　在本人任職期間直至本

　　人離職后六個(gè)月內(nèi)，本

　　股改承諾 洪惠平、鄭明略 人不轉(zhuǎn)讓所持該公司的 履約中

　　股票。

　　收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承 無(wú) 無(wú) 無(wú)

　　諾

　　重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú)

　　發(fā)行時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú)

　　其他承諾（含追加承諾） 無(wú) 無(wú) 無(wú)

　　3.4 對(duì)2010年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

　　2010年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于50%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度 20.00% ～～ 40.00%

　　2010年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅 為：

　　度的預(yù)計(jì)范圍

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度為20%-40%。

　　2009年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）： 83,069,545.23

　　業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 主要是公司產(chǎn)品銷售收入持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)

　　3.5.1 證券投資情況

　　適用√不適用

　　廣東巨輪模具股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：吳潮忠

　　二0一0年十月二十三日