一、重要提示
1、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
2、公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
3、公司負(fù)責(zé)人湯世賢、主管會計工作負(fù)責(zé)人王明山及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）肖崔英聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
4、本季度報告摘要摘自第三季度報告全文，報告全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀第三季度報告全文。
二、公司基本情況
?。ㄒ唬┲饕獣嫈?shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
未發(fā)生以前報告期財務(wù)報表追溯調(diào)整
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扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
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公司不存在對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情況。
?。ǘ﹫蟾嫫谀┕蓶|總數(shù)及前十名股東持股情況表
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三、重要事項
（一）公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
1、合并利潤表
（1）營業(yè)收入：報告期內(nèi)實現(xiàn)31，641.70萬元，同比減少18，486.06萬元，下降幅度為36.88％。報告期內(nèi)數(shù)控機床產(chǎn)品銷售收入19，100.69萬元，同比減少17，192.45萬元，下降47.37％；普通機床產(chǎn)品銷售收入8，875.09萬元，同比減少2，925.88萬元，下降24.79％，主要是大型數(shù)控機床產(chǎn)品銷售下降幅度較大影響。報告期內(nèi)國內(nèi)銷售24，882.15萬元，同比下降42.59％，外銷6，759.55萬元，同比下降0.34％，主要是國內(nèi)銷售下降影響較大。
（2）營業(yè)成本：報告期內(nèi)實現(xiàn)23，885.61萬元，同比減少11，647.83萬元，下降幅度為32.78％。主要是營業(yè)收入減少影響。
?。?）營業(yè)稅金及附加：報告期內(nèi)支出127.84萬元，同比減少122.45萬元，下降幅度為48.92％。主要是報告期內(nèi)增值稅減少影響。
（4）財務(wù)費用：報告期內(nèi)支出4，875.68萬元，同比增支2，221.37萬元，增長幅度為83.69％。主要是報告期流動資金貸款增加及貸款利率上調(diào)影響貸款利息增支。
?。?）資產(chǎn)減值損失：報告期內(nèi)列支616.46萬元，同比增支440.99萬元，增長了2.51倍。主要是報告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)變化影響。
?。?）營業(yè)外收入：報告期內(nèi)收入1，933.55萬元，同比增加1，731.82萬元，增長了8.58倍。主要是報告期內(nèi)政府扶持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展各項補貼增加及處理固定資產(chǎn)凈收益增加影響。
?。?）營業(yè)外支出：報告期內(nèi)支出27.04萬元，同比增加7.6萬元，同比增幅為39.08％。雖增支幅度較大但金額較小，對當(dāng)期效益影響不大。
?。?）所得稅費用：報告期內(nèi)支出39.64萬元，同比減少923.11萬元，下降幅度為95.88％。主要是報告期內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)營虧損。
?。?）歸屬于上市公司股東的凈利潤：報告期內(nèi)呈現(xiàn)虧損2，887.99萬元，較去年同期實現(xiàn)利潤的3，880.68萬元，減少6，768.67萬元。公司報告期內(nèi)經(jīng)營毛利額7，756.09萬元，較同期減少6，838.23萬元，下降46.86％。其中營業(yè)收入下降幅度較大影響毛利減少5，381.29萬元；報告期內(nèi)平均綜合經(jīng)營毛利率24.51％，同比下降4.6個百分點，影響毛利減少1，455.52萬元。
2、合并資產(chǎn)負(fù)債表
（1）應(yīng)收票據(jù)：期末余額2，011.37萬元，較年初減少3，115.95萬元，下降60.77％。主要是報告期內(nèi)因銷售下降收到客戶承兌匯票減少影響。
?。?）預(yù)付賬款：期末余額3，946.99萬元，較年初減少1，926.75萬元，下降32.8％。主要是去年預(yù)付賬款本期到貨結(jié)算所致。
?。?）其他流動資產(chǎn)：期末余額1，544.94萬元，較年初減少2，176.55萬元，下降58.49％。主要是上年年末未認(rèn)證增值稅進(jìn)項稅報告期內(nèi)已認(rèn)證所致。
?。?）工程物資：期末余額8，706.87萬元，較年初增加2，155.22萬元，增長32.9％。主要是自制設(shè)備工程物資增加所致。
（5）無形資產(chǎn)：期末余額48，292.47萬元，較年初增加11，409.05萬元，增長30.93％。主要是報告期內(nèi)新納入合并報表范圍的威海武嶺爆破器材有限公司土地使用權(quán)10，590.06萬元計入影響。
（6）商譽：期末余額307.49萬元，年初未有。系報告期內(nèi)公司控股子公司威海華東重型裝備有限公司收購?fù)Ｎ鋷X爆破器材有限公司100％股權(quán)形成的合并商譽。
（7）應(yīng)付票據(jù)：期末余額18，607萬元，較年初增加4，514萬元，增長32.03％。主要是本期供應(yīng)商票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)算增加影響。
（8）應(yīng)交稅費：期末余額－3，437.13萬元，年初為－1，041.43萬元。主要是報告期末尚未抵扣的增值稅進(jìn)項稅增加所致。
?。?）其他應(yīng)付款：期末余額11，359.53萬元，較年初減少8，074.96萬元，下降41.55％。主要原因為子公司威海華東重型裝備有限公司沖回暫掛款項所致。
?。?0）其他非流動負(fù)債：期末余額12，305.63萬元，較年初增加5，444.72萬元，增長79.36％。主要是報告期內(nèi)收到當(dāng)?shù)卣膹S區(qū)建設(shè)土地平整費增加影響。
?。?1）少數(shù)股東權(quán)益：期末余額29，807.21萬元，較年初增加16，458.09萬元，增長123.29％。主要原因為報告期內(nèi)公司控股子公司威海華東重型裝備有限公司增資15，232萬元影響。
3、合并現(xiàn)金流量表
?。?）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：報告期內(nèi)凈額－11，494.26萬元，去年同期為－31，705.34萬元。其主要變動幅度較大項目有：
1）收回投資收到的現(xiàn)金：報告期內(nèi)未發(fā)生，去年同期發(fā)生額150萬元，系收回公司投資山東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司同比例減資款。
2）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額：報告期內(nèi)發(fā)生額837.11萬元，系公司處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額，去年同期未發(fā)生。
3）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金：報告期內(nèi)發(fā)生額12，301.01萬元，同比減少19，523.97萬元，下降61.29％。主要是去年同期公開增發(fā)募投項目及控股子公司項目投資較多所致。
?。?）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：報告期內(nèi)凈額17，738.52萬元，同比減少22，129.55萬元，下降55.51％。其主要變動幅度較大項目有：
1）吸收投資收到的現(xiàn)金：報告期內(nèi)發(fā)生額12，001萬元，同比增加8，269.91萬元，增長2.22倍。系子公司威海華東重型裝備有限公司、威海華東電源有限公司在報告期內(nèi)收到其他投資者投資款所致。
2）取得借款所收到的現(xiàn)金：報告期內(nèi)發(fā)生額77，750萬元，同比增加24，783.46萬元，增長46.79％。主要是流動資金貸款增加影響。
3）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金：報告期內(nèi)發(fā)生額63，736.54萬元，同比增加51，853.54萬元，增長了4.36倍。主要是報告期內(nèi)償還銀行貸款影響。
4）分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金：報告期內(nèi)發(fā)生額8，275.94萬元，同比增加3，329.38萬元，增長67.31％。主要是公司流動資金借款增加及貸款利率上調(diào)影響借款利息增支。
?。ǘ┲卮笫马椷M(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
4、其他
□ 適用 √ 不適用
?。ㄈ┕净虺止?％以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
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（四）對2012年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2012年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：業(yè)績虧損
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（五）其他需說明的重大事項
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3、報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
報告期內(nèi)，公司答復(fù)投資者關(guān)系互動平臺上投資者咨詢4次；接聽并答復(fù)投資者電話咨詢10余次；沒有接待投資者實地調(diào)研和書面問詢。
5、發(fā)行公司債券情況
公司未發(fā)行公司債券
法定代表人：湯世賢
威海華東數(shù)控股份有限公司
二〇一二年十月二十九日
