一、重要提示
1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2、公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
3、公司負(fù)責(zé)人湯世賢、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王明山及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）肖崔英聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
4、本季度報(bào)告摘要摘自第三季度報(bào)告全文，報(bào)告全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀第三季度報(bào)告全文。
二、公司基本情況
?。ㄒ唬┲饕獣?huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
未發(fā)生以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表追溯調(diào)整
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扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
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公司不存在對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情況。
?。ǘ﹫?bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
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三、重要事項(xiàng)
?。ㄒ唬┕局饕獣?huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
1、合并利潤(rùn)表
?。?）營(yíng)業(yè)收入：報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)31，641.70萬(wàn)元，同比減少18，486.06萬(wàn)元，下降幅度為36.88％。報(bào)告期內(nèi)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品銷(xiāo)售收入19，100.69萬(wàn)元，同比減少17，192.45萬(wàn)元，下降47.37％；普通機(jī)床產(chǎn)品銷(xiāo)售收入8，875.09萬(wàn)元，同比減少2，925.88萬(wàn)元，下降24.79％，主要是大型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品銷(xiāo)售下降幅度較大影響。報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售24，882.15萬(wàn)元，同比下降42.59％，外銷(xiāo)6，759.55萬(wàn)元，同比下降0.34％，主要是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售下降影響較大。
?。?）營(yíng)業(yè)成本：報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)23，885.61萬(wàn)元，同比減少11，647.83萬(wàn)元，下降幅度為32.78％。主要是營(yíng)業(yè)收入減少影響。
?。?）營(yíng)業(yè)稅金及附加：報(bào)告期內(nèi)支出127.84萬(wàn)元，同比減少122.45萬(wàn)元，下降幅度為48.92％。主要是報(bào)告期內(nèi)增值稅減少影響。
（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用：報(bào)告期內(nèi)支出4，875.68萬(wàn)元，同比增支2，221.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為83.69％。主要是報(bào)告期流動(dòng)資金貸款增加及貸款利率上調(diào)影響貸款利息增支。
?。?）資產(chǎn)減值損失：報(bào)告期內(nèi)列支616.46萬(wàn)元，同比增支440.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)了2.51倍。主要是報(bào)告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)變化影響。
（6）營(yíng)業(yè)外收入：報(bào)告期內(nèi)收入1，933.55萬(wàn)元，同比增加1，731.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.58倍。主要是報(bào)告期內(nèi)政府扶持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展各項(xiàng)補(bǔ)貼增加及處理固定資產(chǎn)凈收益增加影響。
?。?）營(yíng)業(yè)外支出：報(bào)告期內(nèi)支出27.04萬(wàn)元，同比增加7.6萬(wàn)元，同比增幅為39.08％。雖增支幅度較大但金額較小，對(duì)當(dāng)期效益影響不大。
?。?）所得稅費(fèi)用：報(bào)告期內(nèi)支出39.64萬(wàn)元，同比減少923.11萬(wàn)元，下降幅度為95.88％。主要是報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。
?。?）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：報(bào)告期內(nèi)呈現(xiàn)虧損2，887.99萬(wàn)元，較去年同期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的3，880.68萬(wàn)元，減少6，768.67萬(wàn)元。公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)毛利額7，756.09萬(wàn)元，較同期減少6，838.23萬(wàn)元，下降46.86％。其中營(yíng)業(yè)收入下降幅度較大影響毛利減少5，381.29萬(wàn)元；報(bào)告期內(nèi)平均綜合經(jīng)營(yíng)毛利率24.51％，同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)，影響毛利減少1，455.52萬(wàn)元。
2、合并資產(chǎn)負(fù)債表
（1）應(yīng)收票據(jù)：期末余額2，011.37萬(wàn)元，較年初減少3，115.95萬(wàn)元，下降60.77％。主要是報(bào)告期內(nèi)因銷(xiāo)售下降收到客戶(hù)承兌匯票減少影響。
（2）預(yù)付賬款：期末余額3，946.99萬(wàn)元，較年初減少1，926.75萬(wàn)元，下降32.8％。主要是去年預(yù)付賬款本期到貨結(jié)算所致。
?。?）其他流動(dòng)資產(chǎn)：期末余額1，544.94萬(wàn)元，較年初減少2，176.55萬(wàn)元，下降58.49％。主要是上年年末未認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)告期內(nèi)已認(rèn)證所致。
?。?）工程物資：期末余額8，706.87萬(wàn)元，較年初增加2，155.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.9％。主要是自制設(shè)備工程物資增加所致。
?。?）無(wú)形資產(chǎn)：期末余額48，292.47萬(wàn)元，較年初增加11，409.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.93％。主要是報(bào)告期內(nèi)新納入合并報(bào)表范圍的威海武嶺爆破器材有限公司土地使用權(quán)10，590.06萬(wàn)元計(jì)入影響。
?。?）商譽(yù)：期末余額307.49萬(wàn)元，年初未有。系報(bào)告期內(nèi)公司控股子公司威海華東重型裝備有限公司收購(gòu)?fù)Ｎ鋷X爆破器材有限公司100％股權(quán)形成的合并商譽(yù)。
?。?）應(yīng)付票據(jù)：期末余額18，607萬(wàn)元，較年初增加4，514萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.03％。主要是本期供應(yīng)商票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)算增加影響。
（8）應(yīng)交稅費(fèi)：期末余額－3，437.13萬(wàn)元，年初為－1，041.43萬(wàn)元。主要是報(bào)告期末尚未抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增加所致。
?。?）其他應(yīng)付款：期末余額11，359.53萬(wàn)元，較年初減少8，074.96萬(wàn)元，下降41.55％。主要原因?yàn)樽庸就ＨA東重型裝備有限公司沖回暫掛款項(xiàng)所致。
（10）其他非流動(dòng)負(fù)債：期末余額12，305.63萬(wàn)元，較年初增加5，444.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.36％。主要是報(bào)告期內(nèi)收到當(dāng)?shù)卣膹S區(qū)建設(shè)土地平整費(fèi)增加影響。
（11）少數(shù)股東權(quán)益：期末余額29，807.21萬(wàn)元，較年初增加16，458.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.29％。主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司控股子公司威海華東重型裝備有限公司增資15，232萬(wàn)元影響。
3、合并現(xiàn)金流量表
?。?）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：報(bào)告期內(nèi)凈額－11，494.26萬(wàn)元，去年同期為－31，705.34萬(wàn)元。其主要變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目有：
1）收回投資收到的現(xiàn)金：報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生，去年同期發(fā)生額150萬(wàn)元，系收回公司投資山東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司同比例減資款。
2）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額：報(bào)告期內(nèi)發(fā)生額837.11萬(wàn)元，系公司處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額，去年同期未發(fā)生。
3）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金：報(bào)告期內(nèi)發(fā)生額12，301.01萬(wàn)元，同比減少19，523.97萬(wàn)元，下降61.29％。主要是去年同期公開(kāi)增發(fā)募投項(xiàng)目及控股子公司項(xiàng)目投資較多所致。
（2）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：報(bào)告期內(nèi)凈額17，738.52萬(wàn)元，同比減少22，129.55萬(wàn)元，下降55.51％。其主要變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目有：
1）吸收投資收到的現(xiàn)金：報(bào)告期內(nèi)發(fā)生額12，001萬(wàn)元，同比增加8，269.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22倍。系子公司威海華東重型裝備有限公司、威海華東電源有限公司在報(bào)告期內(nèi)收到其他投資者投資款所致。
2）取得借款所收到的現(xiàn)金：報(bào)告期內(nèi)發(fā)生額77，750萬(wàn)元，同比增加24，783.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.79％。主要是流動(dòng)資金貸款增加影響。
3）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金：報(bào)告期內(nèi)發(fā)生額63，736.54萬(wàn)元，同比增加51，853.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)了4.36倍。主要是報(bào)告期內(nèi)償還銀行貸款影響。
4）分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金：報(bào)告期內(nèi)發(fā)生額8，275.94萬(wàn)元，同比增加3，329.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.31％。主要是公司流動(dòng)資金借款增加及貸款利率上調(diào)影響借款利息增支。
?。ǘ┲卮笫马?xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
1、非標(biāo)意見(jiàn)情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
4、其他
□ 適用 √ 不適用
?。ㄈ┕净虺止?％以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
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?。ㄋ模?duì)2012年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2012年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：業(yè)績(jī)虧損
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（五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
□ 適用 √ 不適用
4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
報(bào)告期內(nèi)，公司答復(fù)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上投資者咨詢(xún)4次；接聽(tīng)并答復(fù)投資者電話(huà)咨詢(xún)10余次；沒(méi)有接待投資者實(shí)地調(diào)研和書(shū)面問(wèn)詢(xún)。
5、發(fā)行公司債券情況
公司未發(fā)行公司債券
法定代表人：湯世賢
威海華東數(shù)控股份有限公司
二〇一二年十月二十九日
